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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 645 576.00 | | 1 645 576.00 | 1 645 576.00 |
AP Constructions | 361 454.00 | 46 488.00 | 314 966.00 | 361 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 758.00 | 35 386.00 | 28 372.00 | 63 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 389.00 | 417 109.00 | 571 279.00 | 988 389.00 |
AX Avances et acomptes | 602 217.00 | | 602 217.00 | 602 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 809.00 | 498 984.00 | 3 213 826.00 | 3 712 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
BZ Autres créances | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CF Disponibilités | 139 145.00 | | 139 145.00 | 139 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 933.00 | | 311 933.00 | 311 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 742.00 | 498 984.00 | 3 525 758.00 | 4 024 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 640.00 | | | 243 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 361.00 | | | -493 361.00 |
DL TOTAL (I) | -62 990.00 | | | -62 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 561.00 | | | 1 909 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 399.00 | | | 221 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
EA Autres dettes | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 749.00 | | | 3 588 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 758.00 | | | 3 525 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 518.00 | | | 1 862 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 096.00 | 169 418.00 | 1 751 531.00 | 2 081 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 096.00 | 169 418.00 | 1 751 531.00 | 2 081 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 836.00 | 170 433.00 | 49 402.00 | 219 836.00 |