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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 645 576.00 | | 1 645 576.00 | 1 645 576.00 |
AP Constructions | 1 265 727.00 | 98 105.00 | 1 167 622.00 | 1 265 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 758.00 | 41 048.00 | 22 710.00 | 63 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 453.00 | 576 817.00 | 427 636.00 | 1 004 453.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 916.00 | 715 970.00 | 3 334 946.00 | 4 050 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
BZ Autres créances | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CF Disponibilités | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 658.00 | | 192 658.00 | 192 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 574.00 | 715 970.00 | 3 527 604.00 | 4 243 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 640.00 | | | 243 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DH Report à nouveau | -493 361.00 | | | -493 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 042.00 | | | 711 042.00 |
DL TOTAL (I) | 648 051.00 | | | 648 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 266.00 | | | 1 729 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
EA Autres dettes | 1 002 217.00 | | | 1 002 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 554.00 | | | 2 879 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 604.00 | | | 3 527 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 290.00 | | | 1 362 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 983.00 | 216 986.00 | | 498 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 983.00 | 216 986.00 | | 498 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 216.00 | 1 002 216.00 | | 1 002 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 266.00 | 212 002.00 | 796 846.00 | 1 729 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 478.00 | 119 075.00 | 49 402.00 | 168 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 692.00 | 1 352 428.00 | 796 846.00 | 2 869 692.00 |