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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 552.00 | 125 123.00 | 100 428.00 | 225 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 251.00 | 108 498.00 | 11 752.00 | 120 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 628.00 | 233 741.00 | 119 887.00 | 353 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
BN En cours de production de biens | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 236 968.00 | | 236 968.00 | 236 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 297.00 | | 405 297.00 | 405 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 926.00 | 233 741.00 | 525 184.00 | 758 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 074.00 | 388 599.00 | | 431 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | 42 475.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 459 360.00 | 447 574.00 | | 459 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855.00 | 22 475.00 | | 9 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 534.00 | 20 040.00 | | 28 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 374.00 | 9 529.00 | | 14 374.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 824.00 | 52 045.00 | | 65 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 184.00 | 499 619.00 | | 525 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 392 657.00 | | 392 657.00 | 392 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 866.00 | | 392 866.00 | 392 866.00 |
FM Production stockée | | | -694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 10 213.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 102.00 | 452 708.00 | | 393 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 317.00 | 410 233.00 | | 381 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 785.00 | 42 475.00 | | 11 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |