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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 186.00 | 2 011.00 | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 44 552.00 | 6 281.00 | 38 270.00 | 44 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 752.00 | 249 998.00 | 65 754.00 | 315 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 277.00 | 121 102.00 | 17 175.00 | 138 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 930.00 | 377 568.00 | 123 362.00 | 500 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
BN En cours de production de biens | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 084.00 | | 99 084.00 | 99 084.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 381 857.00 | | 381 857.00 | 381 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 153.00 | | 590 153.00 | 590 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 084.00 | 377 568.00 | 713 515.00 | 1 091 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 15 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 584.00 | 557 204.00 | | 205 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 741.00 | 72 379.00 | | 48 741.00 |
DL TOTAL (I) | 655 826.00 | 646 084.00 | | 655 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 17 099.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 947.00 | 21 359.00 | | 30 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 32 754.00 | | 25 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 689.00 | 71 213.00 | | 57 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 515.00 | 717 298.00 | | 713 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 139.00 | | 442 139.00 | 442 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 139.00 | | 442 139.00 | 442 139.00 |
FM Production stockée | | | -119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 216.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 21 265.00 | | 12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 415.00 | 521 037.00 | | 442 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 674.00 | 448 658.00 | | 393 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 741.00 | 72 379.00 | | 48 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 352.00 | 26 217.00 | 5 000.00 | 356 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 67.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 232.00 | 26 149.00 | 5 000.00 | 356 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |