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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 1 572.00 | 625.00 | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 44 552.00 | 11 088.00 | 33 463.00 | 44 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 994.00 | 267 839.00 | 48 155.00 | 315 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 317.00 | 126 929.00 | 11 388.00 | 138 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 213.00 | 407 429.00 | 93 783.00 | 501 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
BN En cours de production de biens | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 565 867.00 | | 565 867.00 | 565 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 119.00 | | 759 119.00 | 759 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 332.00 | 407 429.00 | 852 903.00 | 1 260 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 130.00 | 3 937.00 | | 34 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 889.00 | 211 889.00 | | 211 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 808.00 | 70 193.00 | | 102 808.00 |
DL TOTAL (I) | 748 827.00 | 686 019.00 | | 748 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977.00 | 983.00 | | 23 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 091.00 | 22 967.00 | | 44 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 960.00 | 27 133.00 | | 35 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 075.00 | 51 137.00 | | 104 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 903.00 | 737 156.00 | | 852 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 486.00 | 15 943.00 | | 391 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 693.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 607.00 | 15 250.00 | | 390 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |