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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 567.00 | | 679 567.00 | 679 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 961.00 | | 709 961.00 | 709 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 528.00 | | 1 389 528.00 | 1 389 528.00 |
CU Autres participations | 679 567.00 | | 679 567.00 | 679 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 1 149 613.00 | 994 792.00 | | 1 149 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 523.00 | 154 820.00 | | 215 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 681.00 | 1 169 158.00 | | 1 384 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847.00 | 89 640.00 | | 4 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 528.00 | 1 258 798.00 | | 1 389 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 80.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 812.00 | 164 526.00 | | 254 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 289.00 | 9 706.00 | | 39 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 523.00 | 154 820.00 | | 215 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 812.00 | 480 812.00 | | 480 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |