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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 844.00 | 55.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 929.00 | 844.00 | 302 085.00 | 302 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 1 197 927.00 | | 1 197 927.00 | 1 197 927.00 |
CF Disponibilités | 527 804.00 | | 527 804.00 | 527 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 831.00 | | 1 727 831.00 | 1 727 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 760.00 | 844.00 | 2 029 916.00 | 2 030 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449 841.00 | | | 449 841.00 |
CU Autres participations | 302 030.00 | | 302 030.00 | 302 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 1 881 290.00 | 2 176 834.00 | | 1 881 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | 4 455.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 962.00 | 2 200 835.00 | | 1 902 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 291.00 | 121 684.00 | | 125 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 900.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 786.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 954.00 | 123 370.00 | | 126 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 916.00 | 2 324 205.00 | | 2 029 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 954.00 | 123 370.00 | | 126 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 786.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057.00 | 6 885.00 | | 8 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929.00 | 2 430.00 | | 5 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128.00 | 4 455.00 | | 2 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 939.00 | | 990.00 | 301 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 040.00 | | 990.00 | 301 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 300.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 300.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 723 086.00 | 723 086.00 | | 723 086.00 |
VI Groupe et associés | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 841.00 | 25 000.00 | 449 841.00 | 474 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 927.00 | 748 086.00 | 449 841.00 | 1 197 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |