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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 245.00 | 654.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 939.00 | 245.00 | 51 694.00 | 51 939.00 |
BZ Autres créances | 900 762.00 | | 900 762.00 | 900 762.00 |
CF Disponibilités | 1 417 948.00 | | 1 417 948.00 | 1 417 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 710.00 | | 2 318 710.00 | 2 318 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 649.00 | 245.00 | 2 370 404.00 | 2 370 649.00 |
CU Autres participations | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 1 181 888.00 | 1 028 077.00 | | 1 181 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 946.00 | 153 811.00 | | 994 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 379.00 | 1 201 433.00 | | 2 196 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 684.00 | 219 863.00 | | 146 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 891.00 | 2 039.00 | | 26 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 025.00 | 221 902.00 | | 174 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 404.00 | 1 423 335.00 | | 2 370 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 841.00 | | | 1 499 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 841.00 | | | 1 499 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 566.00 | | | 629 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 566.00 | | | 629 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 275.00 | | | 870 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 891.00 | 2 039.00 | | 26 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 545.00 | 156 823.00 | | 1 653 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 599.00 | 3 013.00 | | 658 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 946.00 | 153 811.00 | | 994 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 762.00 | 410 762.00 | 490 000.00 | 900 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 762.00 | 410 762.00 | 490 000.00 | 900 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 025.00 | 174 025.00 | | 174 025.00 |