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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 3 745.00 | 1 545.00 | 5 290.00 |
AP Constructions | 582 139.00 | 291 058.00 | 291 081.00 | 582 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 280.00 | 91 012.00 | 37 268.00 | 128 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 756.00 | 458 204.00 | 58 552.00 | 516 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 737.00 | | 167 737.00 | 167 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 202.00 | 844 019.00 | 556 183.00 | 1 400 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 716.00 | 73 595.00 | 3 108 121.00 | 3 181 716.00 |
BZ Autres créances | 494 569.00 | 4 000.00 | 490 569.00 | 494 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 825.00 | 77 595.00 | 3 637 230.00 | 3 714 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 028.00 | 921 614.00 | 4 193 414.00 | 5 115 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DG Autres réserves | 1 059 940.00 | | | 1 059 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 098.00 | | | 333 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 400.00 | | | 1 600 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 033.00 | | | 479 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 031.00 | | | 344 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 647.00 | | | 942 647.00 |
EA Autres dettes | 668 930.00 | | | 668 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 014.00 | | | 2 593 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 414.00 | | | 4 193 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 014.00 | | | 2 593 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 562.00 | | | 386 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 256 856.00 | | 7 256 856.00 | 7 256 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 256 856.00 | | 7 256 856.00 | 7 256 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 598.00 | |
GE Autres charges | | | 9 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 128.00 | | | -28 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 672.00 | | | 7 775 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 574.00 | | | 7 442 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 098.00 | | | 333 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 601.00 | | 16 601.00 | 1 383 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | 1 650.00 | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 224.00 | | 14 951.00 | 1 212 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 421.00 | 72 598.00 | | 771 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 105.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 781.00 | 72 493.00 | | 767 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 031.00 | 344 031.00 | | 344 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 889.00 | 294 889.00 | | 294 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 930.00 | 668 930.00 | | 668 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 059 136.00 | | | 3 059 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
VB T. V. A. | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
VC Groupe et associés | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 562.00 | 386 562.00 | | 386 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
VI Groupe et associés | 158 283.00 | 158 283.00 | | 158 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 050.00 | | | 273 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 808.00 | 3 682 071.00 | 167 737.00 | 3 849 808.00 |
VW T.V.A. | 532 273.00 | 532 273.00 | | 532 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 014.00 | 2 593 014.00 | | 2 593 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
ST Autres comptes | 533 996.00 | | | 533 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 2 967 091.00 | | | 2 967 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 026.00 | | | 611 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 686 077.00 | | | 3 686 077.00 |