| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 6 507.00 | 3 374.00 | 9 880.00 |
AP Constructions | 582 139.00 | 320 165.00 | 261 974.00 | 582 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 780.00 | 113 183.00 | 17 597.00 | 130 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 060.00 | 464 629.00 | 38 430.00 | 503 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 217.00 | | 168 217.00 | 168 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 076.00 | 904 484.00 | 489 592.00 | 1 394 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 742.00 | 73 595.00 | 4 267 147.00 | 4 340 742.00 |
BZ Autres créances | 473 530.00 | 4 000.00 | 469 531.00 | 473 530.00 |
CF Disponibilités | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 761.00 | 77 595.00 | 4 884 166.00 | 4 961 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 837.00 | 982 079.00 | 5 373 759.00 | 6 355 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DG Autres réserves | 1 393 038.00 | | | 1 393 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 192.00 | | | 1 845 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 132.00 | | | 717 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 389.00 | | | 702 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 441.00 | | | 854 441.00 |
EA Autres dettes | 1 152 961.00 | | | 1 152 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 566.00 | | | 3 528 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 759.00 | | | 5 373 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 566.00 | | | 3 528 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 132.00 | | | 717 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 153.00 | | 5 607 153.00 | 5 607 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 153.00 | | 5 607 153.00 | 5 607 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 394.00 | | | -5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 181.00 | | | 6 048 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 389.00 | | | 5 803 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 202.00 | | 42 229.00 | 1 400 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 065.00 | 168 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 356.00 | 1 394 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 291.00 | 1 215 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | 4 590.00 | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 175.00 | | 3 094.00 | 1 227 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 737.00 | | 34 545.00 | 167 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 019.00 | 74 755.00 | 14 291.00 | 844 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 2 761.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 274.00 | 71 994.00 | 14 291.00 | 840 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 389.00 | 702 389.00 | | 702 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 509.00 | 223 509.00 | | 223 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 961.00 | 1 152 961.00 | | 1 152 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
UX Autres créances clients | 4 218 162.00 | | | 4 218 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
VB T. V. A. | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
VC Groupe et associés | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 132.00 | 717 132.00 | | 717 132.00 |
VI Groupe et associés | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 316.00 | | | 152 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997 441.00 | 4 829 224.00 | 168 217.00 | 4 997 441.00 |
VW T.V.A. | 535 094.00 | 535 094.00 | | 535 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 566.00 | 3 528 566.00 | | 3 528 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ST Autres comptes | 545 340.00 | | | 545 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 305.00 | | | 268 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 964 935.00 | | | 964 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 493.00 | | | 462 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 182.00 | | | 111 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 780.00 | | | 1 787 780.00 |