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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AP Constructions | 582 139.00 | 407 485.00 | 174 653.00 | 582 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 960.00 | 72 165.00 | 13 796.00 | 85 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 238.00 | 489 312.00 | 2 925.00 | 492 238.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 167.00 | 980 573.00 | 276 593.00 | 1 257 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 359.00 | 230 497.00 | 2 670 861.00 | 2 901 359.00 |
BZ Autres créances | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
CF Disponibilités | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 763.00 | 230 497.00 | 2 891 265.00 | 3 121 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 929.00 | 1 211 071.00 | 3 167 859.00 | 4 378 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
DG Autres réserves | 1 732 915.00 | 1 732 915.00 | | 1 732 915.00 |
DH Report à nouveau | -378 366.00 | | | -378 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 782.00 | -378 366.00 | | -665 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 748.00 | 20 533.00 | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 927 740.00 | 1 600 306.00 | | 927 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 063.00 | 401 777.00 | | 216 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 965.00 | 512 795.00 | | 496 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 074.00 | 671 124.00 | | 678 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 472.00 | 738 610.00 | | 498 472.00 |
EA Autres dettes | 350 545.00 | 262 439.00 | | 350 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 119.00 | 2 586 745.00 | | 2 240 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 859.00 | 4 187 051.00 | | 3 167 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 861.00 | | 2 449 861.00 | 2 449 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 861.00 | | 2 449 861.00 | 2 449 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 902.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 778.00 | 142.00 | | 20 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | 18 188.00 | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 562.00 | 18 330.00 | | 27 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 470.00 | 24 699.00 | | 16 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 470.00 | 24 699.00 | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 093.00 | -6 369.00 | | 11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 616.00 | 3 390 346.00 | | 2 941 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 491.00 | 3 768 712.00 | | 3 618 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 875.00 | -378 366.00 | | -676 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 937.00 | | 16 230.00 | 1 240 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 107.00 | | 9 230.00 | 1 151 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 219.00 | | 7 000.00 | 78 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 306.00 | 42 268.00 | | 938 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | 1 510.00 | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 205.00 | 40 758.00 | | 928 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 595.00 | 156 902.00 | | 73 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 595.00 | 156 902.00 | | 73 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 595.00 | 156 902.00 | | 73 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 074.00 | 678 074.00 | | 678 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 064.00 | 180 064.00 | | 180 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 545.00 | 350 545.00 | | 350 545.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 691.00 | 2 667 691.00 | | 2 667 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 668.00 | 233 668.00 | | 233 668.00 |
VB T. V. A. | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VC Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 277.00 | 44 296.00 | 93 981.00 | 138 277.00 |
VI Groupe et associés | 496 965.00 | 496 965.00 | | 496 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 518.00 | 3 022 298.00 | 85 219.00 | 3 107 518.00 |
VW T.V.A. | 234 917.00 | 234 917.00 | | 234 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 119.00 | 2 146 138.00 | 93 981.00 | 2 240 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |