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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 910.00 | 9 895.00 | 15.00 | 9 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 141.00 | 5 272.00 | 23 869.00 | 29 141.00 |
072 Créances – Autres | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
084 Disponibilités | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 017.00 | 5 272.00 | 45 745.00 | 51 017.00 |
110 Total général Actif | 60 927.00 | 15 167.00 | 45 760.00 | 60 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 593.00 | 76 677.00 | | 167 593.00 |
222 Production stockée | -22 700.00 | 17 832.00 | | -22 700.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 503.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 169.00 | 95 012.00 | | 145 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 538.00 | 58 484.00 | | 80 538.00 |
242 Autres charges externes. | 24 789.00 | 27 507.00 | | 24 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 4 998.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 13 500.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 12 671.00 | 7 891.00 | | 12 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | 758.00 | | 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 885.00 | 854.00 | | 1 885.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 962.00 | 113 992.00 | | 145 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -793.00 | -18 980.00 | | -793.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 466.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -405.00 | -19 446.00 | | -405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 275.00 | | | 275.00 |