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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 910.00 | 9 895.00 | 15.00 | 9 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 849.00 | 5 757.00 | 13 092.00 | 18 849.00 |
072 Créances – Autres | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
084 Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 587.00 | 5 757.00 | 41 830.00 | 47 587.00 |
110 Total général Actif | 57 497.00 | 15 652.00 | 41 846.00 | 57 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 236.00 | 167 593.00 | | 120 236.00 |
222 Production stockée | 19 478.00 | -22 700.00 | | 19 478.00 |
230 Autres produits | 2 892.00 | 275.00 | | 2 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 605.00 | 145 169.00 | | 142 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 457.00 | 80 538.00 | | 57 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
242 Autres charges externes. | 24 807.00 | 24 789.00 | | 24 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 2 896.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 23 000.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 17 153.00 | 12 671.00 | | 17 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 182.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 377.00 | 1 885.00 | | 3 377.00 |
262 Autres charges | 9 433.00 | 1.00 | | 9 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 636.00 | 145 962.00 | | 142 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30.00 | -793.00 | | -30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 840.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 452.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65.00 | -405.00 | | -65.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 892.00 | | | 2 892.00 |