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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 910.00 | 9 895.00 | 15.00 | 9 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 131.00 | 6 534.00 | 39 596.00 | 46 131.00 |
072 Créances – Autres | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
084 Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 824.00 | 6 534.00 | 51 290.00 | 57 824.00 |
110 Total général Actif | 67 735.00 | 16 429.00 | 51 305.00 | 67 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 001.00 | 120 236.00 | | 176 001.00 |
222 Production stockée | -19 478.00 | 19 478.00 | | -19 478.00 |
230 Autres produits | 409.00 | 2 892.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 932.00 | 142 605.00 | | 156 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 840.00 | 57 457.00 | | 80 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 371.00 | -3 051.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 26 499.00 | 24 807.00 | | 26 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 1 460.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 017.00 | 32 000.00 | | 46 017.00 |
252 Charges sociales | | 17 153.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 778.00 | 3 377.00 | | 778.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 9 433.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 180.00 | 142 636.00 | | 156 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 752.00 | -30.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | 35.00 | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | -65.00 | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 778.00 | | | 778.00 |