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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669 251.00 | 1 782 251.00 | 887 000.00 | 2 669 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 433.00 | 105 916.00 | 24 517.00 | 130 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 852.00 | 1 888 168.00 | 2 639 684.00 | 4 527 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 232.00 | | 1 373 232.00 | 1 373 232.00 |
BZ Autres créances | 278 486.00 | | 278 486.00 | 278 486.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 019.00 | | 1 652 019.00 | 1 652 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 871.00 | 1 888 168.00 | 4 291 703.00 | 6 179 871.00 |
CU Autres participations | 1 700 002.00 | | 1 700 002.00 | 1 700 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 466.00 | | | 527 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 596.00 | | | -136 596.00 |
DL TOTAL (I) | 665 870.00 | | | 665 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 330.00 | | | 389 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470 044.00 | | | 2 470 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 167.00 | | | 216 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 580.00 | | | 548 580.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 834.00 | | | 3 625 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 703.00 | | | 4 291 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 834.00 | | | 2 125 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 473.00 | | | 243 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 316.00 | 202 347.00 | 469 663.00 | 267 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 316.00 | 202 347.00 | 469 663.00 | 267 316.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 949.00 | | | -14 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 315.00 | | | -213 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 818.00 | | | 470 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 414.00 | | | 607 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 596.00 | | | -136 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 643.00 | | | 4 658 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 791.00 | 1 728 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 791.00 | 4 527 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 2 669 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 251.00 | | | 2 719 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 958.00 | | | 1 808 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 920.00 | 280 248.00 | 50 000.00 | 1 657 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561 951.00 | 270 300.00 | 50 000.00 | 1 561 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 969.00 | 9 948.00 | | 95 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051 515.00 | 551 515.00 | 1 500 000.00 | 2 051 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 167.00 | 216 167.00 | | 216 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 723.00 | 240 723.00 | | 240 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 232.00 | | | 1 373 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 473.00 | 243 473.00 | | 243 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 857.00 | 145 857.00 | | 145 857.00 |
VI Groupe et associés | 418 529.00 | 418 529.00 | | 418 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 062.00 | 651 897.00 | 1 028 165.00 | 1 680 062.00 |
VW T.V.A. | 220 303.00 | 220 303.00 | | 220 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 834.00 | 2 125 834.00 | 1 500 000.00 | 3 625 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
ST Autres comptes | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 949.00 | | | 148 949.00 |