| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669 251.00 | 2 567 696.00 | 101 555.00 | 2 669 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 575.00 | 17 615.00 | 960.00 | 18 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 080.00 | 3 902 064.00 | 518 016.00 | 4 420 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 232.00 | 902 230.00 | 471 002.00 | 1 373 232.00 |
BZ Autres créances | 299 499.00 | | 299 499.00 | 299 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 731.00 | 902 230.00 | 770 501.00 | 1 672 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 811.00 | 4 804 294.00 | 1 288 517.00 | 6 092 811.00 |
CU Autres participations | 1 701 502.00 | 1 286 002.00 | 415 500.00 | 1 701 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 559 064.00 | | | -2 559 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 218.00 | | | -174 218.00 |
DL TOTAL (I) | -2 458 282.00 | | | -2 458 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 821.00 | | | 407 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 383.00 | | | 2 442 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 399.00 | | | 347 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 197.00 | | | 549 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 799.00 | | | 3 746 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 517.00 | | | 1 288 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 821.00 | | | 407 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 723.00 | | | 402 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 723.00 | | | 402 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 230.00 | | | 390 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 723.00 | | | 402 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 941.00 | | | 576 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 218.00 | | | -174 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 912.00 | | | 4 524 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 725 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 832.00 | 4 420 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 682.00 | 25 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 251.00 | | | 2 669 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 227.00 | | | 1 725 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 372.00 | 257 757.00 | 104 682.00 | 2 440 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316 096.00 | 251 600.00 | | 2 316 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 276.00 | 6 157.00 | 104 682.00 | 124 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 17 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 646 424.00 | 255 806.00 | | 646 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937 426.00 | 273 420.00 | | 1 937 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937 426.00 | 273 420.00 | | 1 937 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 806.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012 422.00 | | 2 012 422.00 | 2 012 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 399.00 | 2 211.00 | 345 188.00 | 347 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 226.00 | | 266 226.00 | 266 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373 232.00 | | 1 373 232.00 | 1 373 232.00 |
VB T. V. A. | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 821.00 | | 407 821.00 | 407 821.00 |
VI Groupe et associés | 429 961.00 | | 429 961.00 | 429 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 306.00 | | 1 696 306.00 | 1 696 306.00 |
VW T.V.A. | 199 045.00 | | 199 045.00 | 199 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 799.00 | 2 210.00 | 3 744 589.00 | 3 746 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 367.00 | | | 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |