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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669 251.00 | 2 064 496.00 | 604 755.00 | 2 669 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 433.00 | 115 773.00 | 14 660.00 | 130 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 852.00 | 3 195 270.00 | 1 332 582.00 | 4 527 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 232.00 | 186 560.00 | 1 186 672.00 | 1 373 232.00 |
BZ Autres créances | 313 268.00 | | 313 268.00 | 313 268.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 588.00 | 186 560.00 | 1 500 028.00 | 1 686 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 439.00 | 3 381 830.00 | 2 832 610.00 | 6 214 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 840.00 | | | 279 840.00 |
CU Autres participations | 1 700 002.00 | 1 010 001.00 | 690 001.00 | 1 700 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 870.00 | | | 390 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894 174.00 | | | -1 894 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 304.00 | | | -1 228 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 771.00 | | | 388 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 114.00 | | | 2 613 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 308.00 | | | 404 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 629.00 | | | 650 629.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 914.00 | | | 4 060 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 610.00 | | | 2 832 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 914.00 | | | 4 060 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 913.00 | | | 242 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 015 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 897 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 356.00 | | | 1 909 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 894 174.00 | | | -1 894 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 852.00 | | | 4 527 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 527 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 251.00 | | | 2 669 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 167.00 | | | 1 728 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 168.00 | 292 102.00 | | 1 888 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 251.00 | 282 245.00 | | 1 782 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 916.00 | 9 857.00 | | 105 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 186 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 201 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 201 561.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 560.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 015 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194 085.00 | 2 194 085.00 | | 2 194 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 308.00 | 404 308.00 | | 404 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 311.00 | 330 311.00 | | 330 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 392.00 | | | 1 093 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 840.00 | | | 279 840.00 |
VB T. V. A. | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 913.00 | 242 913.00 | | 242 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 857.00 | 145 857.00 | | 145 857.00 |
VI Groupe et associés | 419 029.00 | 419 029.00 | | 419 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 665.00 | 1 406 660.00 | 308 005.00 | 1 714 665.00 |
VW T.V.A. | 220 303.00 | 220 303.00 | | 220 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 914.00 | 4 060 914.00 | | 4 060 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
ST Autres comptes | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 495.00 | | | 163 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |