| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 19 417.00 | 15 584.00 | 3 833.00 | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 3 149.00 | 11 162.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 728.00 | 18 732.00 | 29 996.00 | 48 728.00 |
BT Marchandises | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
CF Disponibilités | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 896.00 | 18 732.00 | 112 164.00 | 130 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -94 008.00 | -109 144.00 | | -94 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | 15 136.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | -82 529.00 | -84 808.00 | | -82 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 15 462.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 693.00 | 182 856.00 | | 194 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 164.00 | 98 047.00 | | 112 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 822.00 | 304 625.00 | | 224 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 542.00 | 289 489.00 | | 222 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | 15 136.00 | | 2 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 038.00 | | 13 690.00 | 45 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 48 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 33 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 038.00 | | 13 690.00 | 30 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 288.00 | 4 444.00 | 10 000.00 | 24 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | 4 444.00 | 10 000.00 | 24 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 965.00 | | | 176 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VP Divers | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 693.00 | 194 693.00 | | 194 693.00 |