| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 8 625.00 | 5 686.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 728.00 | 31 042.00 | 17 686.00 | 48 728.00 |
BT Marchandises | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BZ Autres créances | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 295.00 | 31 042.00 | 64 253.00 | 95 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -74 848.00 | -91 729.00 | | -74 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 823.00 | 16 880.00 | | -12 823.00 |
DL TOTAL (I) | -78 472.00 | -65 648.00 | | -78 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 974.00 | 126 290.00 | | 129 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 14 936.00 | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | 6 000.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 724.00 | 148 044.00 | | 142 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 253.00 | 82 395.00 | | 64 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
FG Production vendue services | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 661.00 | | 180 661.00 | 180 661.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 662.00 | 268 809.00 | | 180 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 486.00 | 251 928.00 | | 193 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 823.00 | 16 880.00 | | -12 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 887.00 | 6 155.00 | | 24 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | 4 655.00 | | 23 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VP Divers | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |