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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 167.00 | 26 667.00 | 7 500.00 | 34 167.00 |
BT Marchandises | 12 419.00 | 2 360.00 | 10 059.00 | 12 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 182.00 | 2 360.00 | 22 822.00 | 25 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 349.00 | 29 027.00 | 30 322.00 | 59 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -110 630.00 | -89 815.00 | | -110 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 127.00 | -20 815.00 | | 74 127.00 |
DL TOTAL (I) | -27 303.00 | -101 430.00 | | -27 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 903.00 | 180 623.00 | | 44 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 9 877.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 3 834.00 | | 951.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 622.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 625.00 | 202 958.00 | | 57 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 322.00 | 101 528.00 | | 30 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | -53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 945.00 | 101 624.00 | | 172 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 818.00 | 122 439.00 | | 98 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 127.00 | -20 815.00 | | 74 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 049.00 | | 27 380.00 | 164 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 690.00 | 34 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 690.00 | 19 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 024.00 | | 13 690.00 | 52 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 024.00 | | 13 690.00 | 82 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 773.00 | 3 631.00 | 41 070.00 | 90 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 773.00 | 2 131.00 | 41 070.00 | 84 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 721.00 | 4 721.00 | 4 721.00 | 4 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 361.00 | 2 361.00 | 2 361.00 | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | 2 361.00 | 2 361.00 | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 082.00 | 7 082.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |