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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211.00 | 14 511.00 | 8 700.00 | 23 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 775.00 | 19 911.00 | 19 864.00 | 39 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 517.00 | 19 911.00 | 48 607.00 | 68 517.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 606.00 | | | -8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 713.00 | | 168 713.00 | 168 713.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 606.00 | | | -8 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 209.00 | | 666.00 | 39 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 39 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 945.00 | | 666.00 | 27 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 079.00 | 1 831.00 | | 18 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 079.00 | 1 831.00 | | 18 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 947.00 | 5 091.00 | 856.00 | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 764.00 | 15 664.00 | 2 100.00 | 17 764.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 445.00 | 34 589.00 | 856.00 | 35 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
ST Autres comptes | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 737.00 | | | 51 737.00 |