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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 945.00 | 16 402.00 | 7 543.00 | 23 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 509.00 | 21 802.00 | 18 707.00 | 40 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 007.00 | 21 802.00 | 59 205.00 | 81 007.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DL TOTAL (I) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FG Production vendue services | 202 552.00 | | 202 552.00 | 202 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 611.00 | | 203 611.00 | 203 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 954.00 | | | 203 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 263.00 | | | 189 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 775.00 | | 734.00 | 39 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 611.00 | | 734.00 | 28 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 911.00 | 1 891.00 | | 19 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 911.00 | 1 891.00 | | 19 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 722.00 | 30 622.00 | 2 100.00 | 32 722.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
ST Autres comptes | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 782.00 | | | 52 782.00 |