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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 260.00 | 22 924.00 | 2 336.00 | 25 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 760.00 | 28 324.00 | 13 436.00 | 41 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 160.00 | 28 324.00 | 89 836.00 | 118 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 591.00 | | | 206 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 702.00 | 623.00 | | 27 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 702.00 | 623.00 | | 27 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 614.00 | 32 514.00 | 2 100.00 | 34 614.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 677.00 | 39 677.00 | 30 000.00 | 69 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
ST Autres comptes | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
YT Sous‐traitance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 877.00 | | | 65 877.00 |