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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 502.00 | 5 895.00 | 8 606.00 | 14 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 920.00 | 18 828.00 | 30 092.00 | 48 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 025.00 | 24 723.00 | 66 302.00 | 91 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
BN En cours de production de biens | 342 570.00 | | 342 570.00 | 342 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 305.00 | | 331 305.00 | 331 305.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 213.00 | | 1 375 213.00 | 1 375 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 078.00 | 24 723.00 | 1 446 355.00 | 1 471 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 220 056.00 | 87 225.00 | | 220 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
230 Autres produits | 11 508.00 | 87 012.00 | | 11 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 403 781.00 | 3 876 213.00 | | 6 403 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 750 410.00 | 915 671.00 | | 1 750 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68 124.00 | -16 675.00 | | -68 124.00 |
242 Autres charges externes. | 3 304 106.00 | 1 998 018.00 | | 3 304 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 334.00 | 11 300.00 | | 26 334.00 |
252 Charges sociales | 307 912.00 | 228 804.00 | | 307 912.00 |
262 Autres charges | 8 868.00 | 1 041.00 | | 8 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 261 233.00 | 904 182.00 | | 1 261 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 156.00 | 75 018.00 | | 156 156.00 |
280 Produits financiers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 537.00 | | |
294 Charges financières | 5 594.00 | 3 936.00 | | 5 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 278.00 | 17 110.00 | | 7 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 658.00 | -3 511.00 | | 23 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 333.00 | 209 312.00 | | 271 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 905.00 | 62 021.00 | | 120 905.00 |
DL TOTAL (I) | 414 238.00 | 293 333.00 | | 414 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 196.00 | 416 477.00 | | 698 196.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | 31 040.00 | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 117.00 | 716 198.00 | | 1 032 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 355.00 | 1 009 530.00 | | 1 446 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 196.00 | 698 196.00 | | 698 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 117.00 | 1 028 091.00 | 4 025.00 | 1 032 117.00 |