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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 425.00 | 10 266.00 | 1 159.00 | 11 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 917.00 | 41 911.00 | 98 007.00 | 139 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 113.00 | 52 177.00 | 147 937.00 | 200 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 632.00 | | 705 632.00 | 705 632.00 |
BN En cours de production de biens | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 425.00 | | 1 964 425.00 | 1 964 425.00 |
BZ Autres créances | 373 274.00 | | 373 274.00 | 373 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 111 848.00 | | 1 111 848.00 | 1 111 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 567.00 | | 4 188 567.00 | 4 188 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 680.00 | 52 177.00 | 4 336 503.00 | 4 388 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 697 133.00 | 719 412.00 | | 697 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 128.00 | 57 721.00 | | 261 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 261.00 | 799 133.00 | | 1 060 261.00 |
DP Provisions pour risques | 49 345.00 | 38 000.00 | | 49 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 345.00 | 38 000.00 | | 49 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 431.00 | 1 209 492.00 | | 1 260 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 787.00 | 50 252.00 | | 22 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 073.00 | 8 000.00 | | 82 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 404.00 | 1 119 691.00 | | 1 345 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 244.00 | 324 984.00 | | 398 244.00 |
EA Autres dettes | 117 957.00 | 71 480.00 | | 117 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 897.00 | 2 783 900.00 | | 3 226 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 503.00 | 3 621 033.00 | | 4 336 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 940 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 940 455.00 | |
FM Production stockée | | | -127 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 836 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 202 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 810.00 | |
GE Autres charges | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 524 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 27 048.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -27 048.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 260.00 | 17 593.00 | | 43 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 142.00 | 8 321 991.00 | | 11 841 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 013.00 | 8 264 270.00 | | 11 580 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 128.00 | 57 721.00 | | 261 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 325.00 | 17 465.00 | 5 614.00 | 40 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 325.00 | 17 465.00 | 5 614.00 | 40 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 404.00 | 1 345 404.00 | | 1 345 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 245.00 | 398 245.00 | | 398 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 432.00 | 291 267.00 | 969 164.00 | 1 260 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344 547.00 | 2 344 547.00 | | 2 344 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 518.00 | 2 344 547.00 | 46 971.00 | 2 391 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 824.00 | 2 175 659.00 | 969 164.00 | 3 144 824.00 |