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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 425.00 | 9 798.00 | 1 627.00 | 11 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 716.00 | 30 528.00 | 47 189.00 | 77 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 687.00 | 40 325.00 | 90 362.00 | 130 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 832.00 | | 731 832.00 | 731 832.00 |
BN En cours de production de biens | 140 376.00 | | 140 376.00 | 140 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 088.00 | | 940 088.00 | 940 088.00 |
BZ Autres créances | 287 876.00 | | 287 876.00 | 287 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 424 107.00 | | 1 424 107.00 | 1 424 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 671.00 | | 3 530 671.00 | 3 530 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 359.00 | 40 325.00 | 3 621 033.00 | 3 661 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 719 412.00 | 657 755.00 | | 719 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 721.00 | 61 657.00 | | 57 721.00 |
DL TOTAL (I) | 799 133.00 | 741 412.00 | | 799 133.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 492.00 | 17 831.00 | | 1 209 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 252.00 | 71 830.00 | | 50 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 6 371.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 691.00 | 986 736.00 | | 1 119 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 984.00 | 320 335.00 | | 324 984.00 |
EA Autres dettes | 71 480.00 | 10 635.00 | | 71 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 900.00 | 1 413 737.00 | | 2 783 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 033.00 | 2 193 149.00 | | 3 621 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 339 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 339 939.00 | |
FM Production stockée | | | -45 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 321 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 41 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 048.00 | 49 642.00 | | 27 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 048.00 | -49 642.00 | | -27 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 24 446.00 | | 17 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 991.00 | 8 726 781.00 | | 8 321 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 270.00 | 8 665 124.00 | | 8 264 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 721.00 | 61 657.00 | | 57 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 525.00 | 9 533.00 | 11 733.00 | 42 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 525.00 | 9 533.00 | 11 733.00 | 42 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 691.00 | 1 119 691.00 | | 1 119 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 492.00 | 1 207 235.00 | 2 257.00 | 1 209 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 985.00 | 324 985.00 | | 324 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 282.00 | 1 234 282.00 | | 1 234 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 028.00 | 1 234 282.00 | 39 746.00 | 1 274 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 900.00 | 2 773 643.00 | 2 257.00 | 2 775 900.00 |