| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 136.00 | 20 019.00 | 4 118.00 | 24 136.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 556.00 | 20 019.00 | 4 538.00 | 24 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
072 Créances – Autres | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
084 Disponibilités | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 479.00 | | 120 479.00 | 120 479.00 |
110 Total général Actif | 145 035.00 | 20 019.00 | 125 016.00 | 145 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 075.00 | 23 978.00 | 1 097.00 | 25 075.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 545.00 | 23 978.00 | 5 567.00 | 29 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 678.00 | | 493 678.00 | 493 678.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 562.00 | | 743 562.00 | 743 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 107.00 | 23 978.00 | 749 128.00 | 773 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 157.00 | | | 166 157.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
242 Autres charges externes. | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
252 Charges sociales | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 410.00 | | | 167 410.00 |
DL TOTAL (I) | 311 774.00 | | | 311 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 280.00 | | | 379 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 354.00 | | | 437 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 128.00 | | | 749 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 354.00 | | | 437 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
FG Production vendue services | 1 424 197.00 | | 1 424 197.00 | 1 424 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 197.00 | | 1 424 197.00 | 1 424 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 31 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 704.00 | | | -6 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 984.00 | | | 1 424 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 574.00 | | | 1 257 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 410.00 | | | 167 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 495.00 | | 4 250.00 | 25 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 29 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 4 250.00 | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 114.00 | 865.00 | | 23 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 865.00 | | 23 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 493 678.00 | | | 493 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 433.00 | 505 433.00 | | 505 433.00 |
VW T.V.A. | 111 591.00 | 111 591.00 | | 111 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 354.00 | | | 437 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
ST Autres comptes | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YT Sous‐traitance | 154 619.00 | | | 154 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 002.00 | | | 285 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80.00 | | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 997.00 | | | 204 997.00 |