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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 844.00 | 38 414.00 | 23 430.00 | 61 844.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 820.00 | 38 414.00 | 29 406.00 | 67 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 351.00 | 972.00 | 418 379.00 | 419 351.00 |
BZ Autres créances | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
CF Disponibilités | 153 841.00 | | 153 841.00 | 153 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 299.00 | 972.00 | 660 328.00 | 661 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 119.00 | 39 386.00 | 689 734.00 | 729 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 626 227.00 | 562 596.00 | | 626 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 583.00 | 63 631.00 | | -296 583.00 |
DL TOTAL (I) | 338 444.00 | 635 027.00 | | 338 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 44 792.00 | | 22 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 987.00 | 399 187.00 | | 292 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 289.00 | 443 979.00 | | 351 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 734.00 | 1 079 006.00 | | 689 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 289.00 | | | 351 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 323.00 | | 1 061 323.00 | 1 061 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 323.00 | | 1 061 323.00 | 1 061 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 8 111.00 | | 4 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 426.00 | 9 883.00 | | 88 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 426.00 | 10 045.00 | | 88 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 426.00 | -3 613.00 | | -88 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 695.00 | 1 874 997.00 | | 1 065 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 277.00 | 1 811 366.00 | | 1 362 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 583.00 | 63 631.00 | | -296 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 743.00 | 3 887.00 | | 38 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 101.00 | | 977.00 | 71 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 67 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 61 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 251.00 | | 851.00 | 65 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 923.00 | 7 491.00 | | 30 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 923.00 | 7 491.00 | | 30 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 419 351.00 | 419 351.00 | | 419 351.00 |
VB T. V. A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VC Groupe et associés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 309.00 | 509 109.00 | 4 200.00 | 513 309.00 |
VW T.V.A. | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 289.00 | 351 289.00 | | 351 289.00 |