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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 251.00 | 30 923.00 | 34 328.00 | 65 251.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 101.00 | 30 923.00 | 40 178.00 | 71 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 701.00 | 972.00 | 624 729.00 | 625 701.00 |
BZ Autres créances | 241 643.00 | | 241 643.00 | 241 643.00 |
CF Disponibilités | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 800.00 | 972.00 | 1 038 828.00 | 1 039 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 900.00 | 31 894.00 | 1 079 006.00 | 1 110 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 596.00 | | | 562 596.00 |
DH Report à nouveau | | 303 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 631.00 | 259 622.00 | | 63 631.00 |
DL TOTAL (I) | 635 027.00 | 571 396.00 | | 635 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 792.00 | 17 050.00 | | 44 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 187.00 | 332 643.00 | | 399 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 186.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 979.00 | 361 276.00 | | 443 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 006.00 | 932 672.00 | | 1 079 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 979.00 | | | 443 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 408.00 | | 1 860 408.00 | 1 860 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 408.00 | | 1 860 408.00 | 1 860 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | -161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 111.00 | 552.00 | | 8 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 626.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 883.00 | 15 093.00 | | 9 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | 15 093.00 | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | -15 093.00 | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 997.00 | 1 907 346.00 | | 1 874 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 366.00 | 1 647 724.00 | | 1 811 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 631.00 | 259 622.00 | | 63 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 144.00 | | 23 956.00 | 47 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 294.00 | | 23 956.00 | 41 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 121.00 | 5 801.00 | | 25 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 121.00 | 5 801.00 | | 25 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 625 701.00 | | | 625 701.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VC Groupe et associés | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 456.00 | 869 256.00 | 4 200.00 | 873 456.00 |
VW T.V.A. | 142 437.00 | 142 437.00 | | 142 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 979.00 | 443 979.00 | | 443 979.00 |