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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 482.00 | 22 771.00 | 47 711.00 | 70 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 128.00 | 22 771.00 | 199 357.00 | 222 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
060 Stock marchandises | 177 226.00 | | 177 226.00 | 177 226.00 |
072 Créances – Autres | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
084 Disponibilités | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 888.00 | | 218 888.00 | 218 888.00 |
110 Total général Actif | 441 016.00 | 22 771.00 | 418 245.00 | 441 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 326.00 | 399 437.00 | | 281 326.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 255.00 | 34 229.00 | | 40 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 873.00 | 45 695.00 | | 55 873.00 |
230 Autres produits | 646.00 | 1 054.00 | | 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 100.00 | 480 414.00 | | 378 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 279.00 | 165 705.00 | | 102 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 863.00 | 37 642.00 | | 9 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 274.00 | 38 722.00 | | 57 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | 2 617.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 70 050.00 | 94 987.00 | | 70 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 5 251.00 | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 614.00 | 60 411.00 | | 56 614.00 |
252 Charges sociales | 22 178.00 | 25 988.00 | | 22 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 550.00 | 6 728.00 | | 9 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 296.00 | 438 051.00 | | 333 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 804.00 | 42 363.00 | | 44 804.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 212.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 756.00 | 64.00 | | 6 756.00 |
294 Charges financières | 2 845.00 | 3 417.00 | | 2 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 304.00 | 2 689.00 | | 6 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 5 262.00 | | 6 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 482.00 | 31 271.00 | | 35 482.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |