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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 650.00 | 30 343.00 | 134 307.00 | 164 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 295.00 | 30 343.00 | 285 953.00 | 316 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
060 Stock marchandises | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
072 Créances – Autres | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
084 Disponibilités | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
110 Total général Actif | 536 187.00 | 30 343.00 | 505 844.00 | 536 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 986.00 | 281 326.00 | | 399 986.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 993.00 | 40 255.00 | | 42 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 773.00 | 55 873.00 | | 50 773.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | 646.00 | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 991.00 | 378 100.00 | | 495 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 731.00 | 102 279.00 | | 148 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 765.00 | 9 863.00 | | 64 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 873.00 | 57 274.00 | | 34 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -633.00 | -22.00 | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 95 564.00 | 70 050.00 | | 95 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 5 510.00 | | 4 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 854.00 | 56 614.00 | | 70 854.00 |
252 Charges sociales | 20 046.00 | 22 178.00 | | 20 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 572.00 | 9 550.00 | | 7 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 597.00 | 333 296.00 | | 446 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 394.00 | 44 804.00 | | 49 394.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 595.00 | 6 756.00 | | 1 595.00 |
294 Charges financières | 2 567.00 | 2 845.00 | | 2 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 6 304.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 6 936.00 | | 8 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 353.00 | 35 482.00 | | 39 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 128.00 | | | 222 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 168.00 | | | 94 168.00 |