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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 346.00 | 35 927.00 | 226 419.00 | 262 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 592.00 | 35 927.00 | 338 665.00 | 374 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
060 Stock marchandises | 193 363.00 | | 193 363.00 | 193 363.00 |
072 Créances – Autres | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
084 Disponibilités | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 044.00 | | 259 044.00 | 259 044.00 |
110 Total général Actif | 633 636.00 | 35 927.00 | 597 709.00 | 633 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 828.00 | 399 986.00 | | 386 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 150.00 | 42 993.00 | | 70 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 188.00 | 50 773.00 | | 46 188.00 |
230 Autres produits | 4 583.00 | 2 238.00 | | 4 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 750.00 | 495 991.00 | | 507 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 022.00 | 148 731.00 | | 263 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 901.00 | 64 765.00 | | -80 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 528.00 | 34 873.00 | | 36 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 657.00 | -633.00 | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 110 876.00 | 95 564.00 | | 110 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | 4 826.00 | | 6 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 839.00 | 70 854.00 | | 103 839.00 |
252 Charges sociales | 30 180.00 | 20 046.00 | | 30 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 624.00 | 7 572.00 | | 19 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 196.00 | 446 597.00 | | 490 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 554.00 | 49 394.00 | | 17 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 228.00 | 1 595.00 | | 60 228.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | 2 567.00 | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 024.00 | 121.00 | | 67 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 8 948.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 494.00 | 39 353.00 | | 7 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 295.00 | | | 316 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 228.00 | | | 286 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227 932.00 | | | 227 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |