| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 520.00 | | 252 520.00 | 252 520.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 999.00 | | 254 999.00 | 254 999.00 |
CU Autres participations | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 120 142.00 | 87 602.00 | | 120 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 132.00 | 32 541.00 | | 33 132.00 |
DL TOTAL (I) | 241 274.00 | 208 142.00 | | 241 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 714.00 | 41 143.00 | | 13 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 097.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 725.00 | 43 240.00 | | 13 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 999.00 | 251 382.00 | | 254 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 725.00 | 29 525.00 | | 13 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 880.00 | 34 896.00 | | 34 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748.00 | 2 356.00 | | 1 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 132.00 | 32 541.00 | | 33 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |