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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 533.00 | | 265 533.00 | 265 533.00 |
CU Autres participations | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 80 000.00 | | 63 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 096.00 | 120 142.00 | | 19 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 262.00 | 33 132.00 | | 32 262.00 |
DL TOTAL (I) | 146 358.00 | 241 274.00 | | 146 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 176.00 | 13 714.00 | | 119 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 176.00 | 13 725.00 | | 119 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 533.00 | 254 999.00 | | 265 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 549.00 | 13 725.00 | | 17 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 060.00 | 34 880.00 | | 35 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799.00 | 1 748.00 | | 2 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 262.00 | 33 132.00 | | 32 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 176.00 | 17 549.00 | 71 347.00 | 119 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 176.00 | 17 549.00 | 71 347.00 | 119 176.00 |