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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 107.00 | | 265 107.00 | 265 107.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 927.00 | | 265 927.00 | 265 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
CU Autres participations | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 36 358.00 | 19 096.00 | | 36 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942.00 | 32 262.00 | | 32 942.00 |
DL TOTAL (I) | 164 300.00 | 146 358.00 | | 164 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 627.00 | 119 176.00 | | 101 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 627.00 | 119 176.00 | | 101 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 927.00 | 265 533.00 | | 265 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 663.00 | 17 549.00 | | 17 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 087.00 | 35 060.00 | | 35 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145.00 | 2 799.00 | | 2 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 942.00 | 32 262.00 | | 32 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 627.00 | 17 663.00 | 71 812.00 | 101 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 627.00 | 17 663.00 | 71 812.00 | 101 627.00 |