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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 484.00 | | 1 087 484.00 | 1 087 484.00 |
BZ Autres créances | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
CF Disponibilités | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 818.00 | | 1 216 818.00 | 1 216 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 318.00 | | 1 217 318.00 | 1 217 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DG Autres réserves | 6 392.00 | 7 528.00 | | 6 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 442.00 | -1 136.00 | | -22 442.00 |
DL TOTAL (I) | -2 653.00 | 19 789.00 | | -2 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 800.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 550.00 | 943 787.00 | | 1 099 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 148.00 | 81 188.00 | | 83 148.00 |
EA Autres dettes | 36 313.00 | 184 879.00 | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 971.00 | 1 210 653.00 | | 1 219 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 318.00 | 1 230 443.00 | | 1 217 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 971.00 | 1 210 653.00 | | 1 219 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 52.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 550.00 | 1 099 550.00 | | 1 099 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 484.00 | | | 1 087 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 417.00 | 1 191 417.00 | | 1 191 417.00 |
VW T.V.A. | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 971.00 | 1 219 971.00 | | 1 219 971.00 |