| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 744.00 | | 999 744.00 | 999 744.00 |
BZ Autres créances | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CF Disponibilités | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 592.00 | | 1 112 592.00 | 1 112 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 092.00 | | 1 113 092.00 | 1 113 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DG Autres réserves | | 6 392.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 050.00 | | | -16 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 137.00 | -22 442.00 | | 40 137.00 |
DL TOTAL (I) | 37 484.00 | -2 653.00 | | 37 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 960.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 105.00 | 1 099 550.00 | | 1 025 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 688.00 | 83 148.00 | | 9 688.00 |
EA Autres dettes | 39 807.00 | 36 313.00 | | 39 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 608.00 | 1 219 971.00 | | 1 075 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 092.00 | 1 217 318.00 | | 1 113 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 608.00 | 1 219 971.00 | | 1 075 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 490 100.00 | | 4 490 100.00 | 4 490 100.00 |
FG Production vendue services | 84 144.00 | | 84 144.00 | 84 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 244.00 | | 4 574 244.00 | 4 574 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 6 624.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 26 124.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -6 102.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 329.00 | 4 519 963.00 | | 4 577 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 192.00 | 4 542 405.00 | | 4 537 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 137.00 | -22 442.00 | | 40 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 105.00 | 1 025 105.00 | | 1 025 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 999 744.00 | | | 999 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 816.00 | 1 042 816.00 | | 1 042 816.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 608.00 | 1 075 608.00 | | 1 075 608.00 |