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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 862.00 | | 1 516 862.00 | 1 516 862.00 |
BZ Autres créances | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
CF Disponibilités | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 947.00 | | 1 771 947.00 | 1 771 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 447.00 | | 1 772 447.00 | 1 772 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 25 675.00 | 25 068.00 | | 25 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | 607.00 | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 42 445.00 | 39 975.00 | | 42 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 970.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 188.00 | 936 599.00 | | 1 653 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 4 973.00 | | 3 964.00 |
EA Autres dettes | 72 058.00 | 33 649.00 | | 72 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 002.00 | 976 191.00 | | 1 730 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 447.00 | 1 016 166.00 | | 1 772 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 730 002.00 | 976 191.00 | | -1 730 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 188.00 | 1 653 188.00 | | 1 653 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 862.00 | 1 516 862.00 | | 1 516 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 804.00 | 1 645 804.00 | | 1 645 804.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 002.00 | 1 730 002.00 | | 1 730 002.00 |