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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 5 504.00 | 10 696.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 303.00 | 597.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 100.00 | 5 807.00 | 14 293.00 | 20 100.00 |
BT Marchandises | 184 234.00 | | 184 234.00 | 184 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 973.00 | 363.00 | 381 611.00 | 381 973.00 |
BZ Autres créances | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 171.00 | 363.00 | 596 808.00 | 597 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 271.00 | 6 170.00 | 611 101.00 | 617 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 718.00 | 74 458.00 | | 87 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 933.00 | 19 260.00 | | 36 933.00 |
DL TOTAL (I) | 126 851.00 | 95 918.00 | | 126 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406.00 | 24 784.00 | | 6 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 892.00 | 63 651.00 | | 121 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 355.00 | 88.00 | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 873.00 | 183 610.00 | | 317 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 277.00 | 3 494.00 | | 27 277.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 3 204.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 250.00 | 278 831.00 | | 484 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 101.00 | 374 749.00 | | 611 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 951.00 | 272 425.00 | | 482 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 272.00 | 5 530.00 | 1 572 802.00 | 1 567 272.00 |
FG Production vendue services | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 432.00 | 5 530.00 | 1 608 962.00 | 1 603 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 864.00 | 420.00 | | 20 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 3 258.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 836.00 | 1 249 763.00 | | 1 629 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 904.00 | 1 230 503.00 | | 1 592 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 933.00 | 19 260.00 | | 36 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387.00 | 3 420.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 3 420.00 | | 2 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 873.00 | 317 873.00 | | 317 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 538.00 | | | 381 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 406.00 | 5 107.00 | 1 299.00 | 6 406.00 |
VI Groupe et associés | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 419.00 | 408 419.00 | 3 000.00 | 411 419.00 |
VW T.V.A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 895.00 | 473 596.00 | 1 299.00 | 474 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 301.00 | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 436.00 | 5 481.00 | | 44 436.00 |
ST Autres comptes | 138 589.00 | 99 178.00 | | 138 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 388.00 | 21 738.00 | | 21 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 984.00 | 2 388.00 | | 12 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 972.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | 1 273.00 | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 637.00 | 246 824.00 | | 320 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 426.00 | 226 686.00 | | 286 426.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 397.00 | 128 921.00 | | 217 397.00 |