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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 169.00 | 8 999.00 | 20 170.00 | 29 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754.00 | 880.00 | 5 874.00 | 6 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 923.00 | 9 879.00 | 29 044.00 | 38 923.00 |
BT Marchandises | 238 480.00 | | 238 480.00 | 238 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 046.00 | 363.00 | 210 684.00 | 211 046.00 |
BZ Autres créances | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 987.00 | 363.00 | 526 624.00 | 526 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 910.00 | 10 242.00 | 555 668.00 | 565 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 651.00 | 87 718.00 | | 114 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620.00 | 36 933.00 | | 19 620.00 |
DL TOTAL (I) | 136 470.00 | 126 851.00 | | 136 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 299.00 | 6 406.00 | | 42 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 592.00 | 121 892.00 | | 125 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | 9 355.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 233.00 | 317 873.00 | | 231 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 457.00 | 27 277.00 | | 14 457.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 1 448.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 197.00 | 484 250.00 | | 419 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 668.00 | 611 101.00 | | 555 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 343.00 | 482 951.00 | | 410 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 395.00 | 17 187.00 | 1 594 582.00 | 1 577 395.00 |
FG Production vendue services | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 268.00 | 17 187.00 | 1 648 455.00 | 1 631 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 970.00 | 20 864.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 7 598.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 489.00 | 1 629 836.00 | | 1 652 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 870.00 | 1 592 904.00 | | 1 632 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 620.00 | 36 933.00 | | 19 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 100.00 | | 18 823.00 | 20 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | | 18 823.00 | 17 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807.00 | 4 072.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | 4 072.00 | | 5 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | | | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 233.00 | 231 233.00 | | 231 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 611.00 | | | 210 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 299.00 | 3 445.00 | 8 855.00 | 12 299.00 |
VI Groupe et associés | 125 592.00 | 125 592.00 | | 125 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VP Divers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 903.00 | 243 903.00 | 3 000.00 | 246 903.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 914.00 | 410 060.00 | 8 855.00 | 418 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 159.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 561.00 | 44 436.00 | | 52 561.00 |
ST Autres comptes | 143 729.00 | 138 589.00 | | 143 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 145.00 | 21 388.00 | | 21 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 968.00 | 12 984.00 | | 13 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 460.00 | 987.00 | | 5 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | 1 146.00 | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 211.00 | 320 637.00 | | 326 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 536.00 | 286 426.00 | | 291 536.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 813.00 | 217 397.00 | | 231 813.00 |