| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 061.00 | 588.00 | 3 473.00 | 4 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 984.00 | 20 429.00 | 9 555.00 | 29 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754.00 | 4 681.00 | 2 073.00 | 6 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 799.00 | 25 698.00 | 18 101.00 | 43 799.00 |
BT Marchandises | 235 074.00 | | 235 074.00 | 235 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 353.00 | | 321 353.00 | 321 353.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 126.00 | | 580 126.00 | 580 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 925.00 | 25 698.00 | 598 227.00 | 623 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 529.00 | 119 270.00 | | 123 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354.00 | 4 259.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 129 083.00 | 125 729.00 | | 129 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 86 762.00 | 108 855.00 | | 86 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 319.00 | 91 801.00 | | 81 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 656.00 | 2 643.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 617.00 | 296 040.00 | | 264 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 125.00 | 23 222.00 | | 17 125.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | 28 275.00 | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 144.00 | 550 836.00 | | 469 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 227.00 | 676 565.00 | | 598 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 676 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 561.00 | 1 746 026.00 | | 1 701 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 207.00 | 1 741 767.00 | | 1 698 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354.00 | 4 259.00 | | 3 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 823.00 | 7 875.00 | | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | 7 875.00 | | 17 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 617.00 | 264 617.00 | | 264 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 186.00 | 89 703.00 | 4 483.00 | 94 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 939.00 | 347 939.00 | | 347 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 488.00 | 461 006.00 | 4 483.00 | 465 488.00 |