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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 55 230.00 | 304 770.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 092.00 | 55 230.00 | 344 862.00 | 400 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 645.00 | 55 230.00 | 390 415.00 | 445 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 772.00 | -83 177.00 | | -45 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357.00 | 37 405.00 | | -357.00 |
DL TOTAL (I) | -36 129.00 | -35 772.00 | | -36 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 376.00 | 363 478.00 | | 337 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 096.00 | 78 096.00 | | 84 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 8 269.00 | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | 12 874.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 544.00 | 462 717.00 | | 426 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 415.00 | 426 945.00 | | 390 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 944.00 | 128 180.00 | | 118 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 766.00 | 76 404.00 | | 35 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 123.00 | 38 999.00 | | 36 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357.00 | 37 405.00 | | -357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 092.00 | | | 400 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 962.00 | 11 268.00 | | 43 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 962.00 | 11 268.00 | | 43 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 829.00 | | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 537.00 | 26 938.00 | 119 204.00 | 334 537.00 |
VI Groupe et associés | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 544.00 | 118 944.00 | 119 204.00 | 426 544.00 |