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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 122 838.00 | 237 162.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 092.00 | 122 838.00 | 277 254.00 | 400 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 326.00 | 122 838.00 | 325 488.00 | 448 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DH Report à nouveau | | -5 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 421.00 | 23 269.00 | | 19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 91 991.00 | 72 570.00 | | 91 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 104.00 | 189 502.00 | | 167 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 829.00 | 53 152.00 | | 54 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 912.00 | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | 8 306.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 498.00 | 257 872.00 | | 233 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 488.00 | 330 442.00 | | 325 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 4 015.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 176.00 | 25 327.00 | | 29 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 421.00 | 23 269.00 | | 19 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 092.00 | | | 400 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 570.00 | 11 268.00 | | 111 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 570.00 | 11 268.00 | | 111 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 471.00 | 33 495.00 | 132 976.00 | 166 471.00 |
VI Groupe et associés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 498.00 | 100 522.00 | 132 976.00 | 233 498.00 |