| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 77 766.00 | 282 234.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 092.00 | 77 766.00 | 322 326.00 | 400 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 713.00 | 77 766.00 | 331 947.00 | 409 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 533.00 | -46 129.00 | | -330 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 812.00 | -284 404.00 | | 277 812.00 |
DL TOTAL (I) | -2 721.00 | -280 533.00 | | -2 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 515.00 | 308 958.00 | | 278 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 596.00 | 310 096.00 | | 51 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 643.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | 3 675.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 668.00 | 628 372.00 | | 334 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 947.00 | 347 839.00 | | 331 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 668.00 | 348 811.00 | | 334 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 500.00 | 6 943.00 | | 262 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 500.00 | 6 943.00 | | 262 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | 293 558.00 | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | 293 558.00 | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 827.00 | -286 615.00 | | 257 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 020.00 | 42 219.00 | | 310 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 208.00 | 326 623.00 | | 32 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 812.00 | -284 404.00 | | 277 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 092.00 | | | 400 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 498.00 | 11 268.00 | | 66 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 498.00 | 11 268.00 | | 66 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 461.00 | 277 461.00 | | 277 461.00 |
VI Groupe et associés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 668.00 | 334 668.00 | | 334 668.00 |