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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 161 033.00 | 65 876.00 | 95 157.00 | 161 033.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 113.00 | 65 876.00 | 95 237.00 | 161 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
084 Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
110 Total général Actif | 187 763.00 | 65 876.00 | 121 887.00 | 187 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 080.00 | 135 853.00 | | 173 080.00 |
222 Production stockée | -1 333.00 | -1 506.00 | | -1 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | 996.00 | | 914.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 810.00 | 135 346.00 | | 172 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 578.00 | 73 161.00 | | 94 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 212.00 | 19 215.00 | | 17 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 256.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 18 400.00 | 20 441.00 | | 18 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 140.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 849.00 | 41 464.00 | | 34 849.00 |
252 Charges sociales | 592.00 | 911.00 | | 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 448.00 | 14 815.00 | | 14 448.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 1.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 385.00 | 171 404.00 | | 181 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 575.00 | -36 058.00 | | -8 575.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 1 950.00 | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 12.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 373.00 | -38 018.00 | | -10 373.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 323.00 | | | 157 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |