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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 176.00 | 101 012.00 | 81 164.00 | 182 176.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 256.00 | 101 012.00 | 81 244.00 | 182 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
060 Stock marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
110 Total général Actif | 233 609.00 | 101 012.00 | 132 597.00 | 233 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 481.00 | 149 470.00 | | 164 481.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 163.00 | 24 153.00 | | 39 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 498.00 | 175 476.00 | | 205 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 796.00 | 126 830.00 | | 150 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 999.00 | 8 093.00 | | 7 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | -1 330.00 | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 17 676.00 | 14 555.00 | | 17 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 942.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 612.00 | 21 105.00 | | 20 612.00 |
252 Charges sociales | 6 225.00 | 7 686.00 | | 6 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 226.00 | 9 382.00 | | 8 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 810.00 | 187 263.00 | | 212 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 313.00 | -11 787.00 | | -7 313.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 692.00 | 2 722.00 | | 1 692.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 1 832.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 1 153.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 907.00 | -12 049.00 | | -6 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 271.00 | | | 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 356.00 | | | 168 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |