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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 263.00 | 78 442.00 | 83 821.00 | 162 263.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 343.00 | 78 442.00 | 83 901.00 | 162 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
084 Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
110 Total général Actif | 195 848.00 | 78 442.00 | 117 406.00 | 195 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 078.00 | | | 143 078.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 257.00 | 173 080.00 | | 38 257.00 |
222 Production stockée | | -1 333.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 348.00 | 914.00 | | 1 348.00 |
230 Autres produits | | 150.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 682.00 | 172 810.00 | | 182 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 073.00 | 94 578.00 | | 119 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 648.00 | 17 212.00 | | 18 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 911.00 | 18 400.00 | | 14 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 151.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 910.00 | 34 849.00 | | 18 910.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | 592.00 | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 566.00 | 14 448.00 | | 12 566.00 |
262 Autres charges | | 134.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 193.00 | 181 385.00 | | 185 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 510.00 | -8 575.00 | | -2 510.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | 30.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | 1 717.00 | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 113.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 154.00 | -10 373.00 | | -4 154.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |