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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 492.00 | 23 382.00 | 7 110.00 | 30 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 726.00 | 63 498.00 | 47 228.00 | 110 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 219.00 | 86 880.00 | 54 339.00 | 141 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 009.00 | 86 880.00 | 105 128.00 | 192 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DG Autres réserves | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DH Report à nouveau | | -551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 669.00 | 7 872.00 | | -81 669.00 |
DL TOTAL (I) | -66 348.00 | 15 321.00 | | -66 348.00 |
DN Avances conditionnées | 14 200.00 | 21 600.00 | | 14 200.00 |
DO TOTAL (II) | 14 200.00 | 21 600.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 265.00 | 21 581.00 | | 29 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | 7 242.00 | | 16 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 523.00 | 36 363.00 | | 26 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 566.00 | 53 886.00 | | 61 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474.00 | 33 686.00 | | 21 474.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 6 659.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 277.00 | 159 614.00 | | 157 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 128.00 | 196 535.00 | | 105 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 204.00 | 145 462.00 | | 139 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 545.00 | | 332 545.00 | 332 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 545.00 | | 332 545.00 | 332 545.00 |
FM Production stockée | | | 5 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 27.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 27.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -27.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 830.00 | 522 630.00 | | 339 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 500.00 | 514 757.00 | | 421 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 669.00 | 7 872.00 | | -81 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 120.00 | | 20 100.00 | 121 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 120.00 | | 20 100.00 | 121 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 771.00 | 23 109.00 | | 63 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 771.00 | 23 109.00 | | 63 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 266.00 | 11 193.00 | 18 073.00 | 29 266.00 |
VI Groupe et associés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 754.00 | 112 681.00 | 18 073.00 | 130 754.00 |