| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 393.00 | 23 914.00 | 4 478.00 | 28 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 265.00 | 87 378.00 | 9 887.00 | 97 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 658.00 | 111 293.00 | 14 365.00 | 125 658.00 |
BN En cours de production de biens | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
BZ Autres créances | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 633.00 | 111 293.00 | 138 339.00 | 249 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
DH Report à nouveau | -75 483.00 | -79 002.00 | | -75 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | 3 519.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | -59 267.00 | -60 162.00 | | -59 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946.00 | 7 581.00 | | 4 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | 11 048.00 | | 6 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 578.00 | 178 322.00 | | 84 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 294.00 | 97 533.00 | | 82 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 546.00 | 30 196.00 | | 18 546.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 607.00 | 324 682.00 | | 197 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 339.00 | 264 520.00 | | 138 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 607.00 | 321 472.00 | | 197 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 444.00 | | 442 444.00 | 442 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 444.00 | | 442 444.00 | 442 444.00 |
FM Production stockée | | | -54 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 686.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 686.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -686.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 736.00 | 401 832.00 | | 389 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 842.00 | 398 313.00 | | 388 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | 3 519.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 148.00 | 11 145.00 | | 100 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 148.00 | 11 145.00 | | 100 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |