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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 393.00 | 21 275.00 | 7 117.00 | 28 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 265.00 | 78 872.00 | 18 393.00 | 97 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 658.00 | 100 148.00 | 25 510.00 | 125 658.00 |
BN En cours de production de biens | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CF Disponibilités | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 010.00 | | 239 010.00 | 239 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 668.00 | 100 148.00 | 264 520.00 | 364 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
DH Report à nouveau | -79 002.00 | -81 669.00 | | -79 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519.00 | 2 667.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | -60 162.00 | -63 681.00 | | -60 162.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 581.00 | 16 287.00 | | 7 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048.00 | 9 489.00 | | 11 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 322.00 | 95 578.00 | | 178 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 533.00 | 62 892.00 | | 97 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 196.00 | 41 598.00 | | 30 196.00 |
EA Autres dettes | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 682.00 | 226 847.00 | | 324 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 520.00 | 167 866.00 | | 264 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 472.00 | 219 871.00 | | 321 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
FM Production stockée | | | 106 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 401.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 401.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 248.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 832.00 | 619 469.00 | | 401 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 313.00 | 616 801.00 | | 398 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 519.00 | 2 667.00 | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 159.00 | | 5 500.00 | 144 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 125 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 125 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 159.00 | | 5 500.00 | 144 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 688.00 | 14 461.00 | 24 000.00 | 109 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 688.00 | 14 461.00 | 24 000.00 | 109 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UX Autres créances clients | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 977.00 | 3 766.00 | 3 211.00 | 6 977.00 |
VI Groupe et associés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 558.00 | 118 558.00 | | 118 558.00 |
VW T.V.A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 360.00 | 143 149.00 | 3 211.00 | 146 360.00 |